- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 1.3932 | ▲0.0002 | ▲0.01 | 1.5091 | 1.1692 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
1.39320 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.31 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
108.43 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.64% | 0.47 | 1.01 | -0.43 |
| 三年 | 17.99% | -0.33 | 0.90 | -1.88 |
| 五年 | 18.46% | 0.09 | 0.94 | 0.30 |
| 十年 | 17.35% | 0.17 | 0.97 | -0.88 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.56 |
| Semiconductors | 13.74 |
| Industrial Products | 11.25 |
| Hardware | 11.13 |
| Interactive Media | 5.68 |
| Vehicles & Parts | 5.61 |
| Insurance | 3.74 |
| Consumer Packaged Goods | 3.30 |
| Capital Markets | 3.17 |
| Medical Devices & Instruments | 3.17 |
| Software | 2.76 |
| Travel & Leisure | 2.71 |
| Drug Manufacturers | 2.46 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.17 |
| Retail -Cyclical | 2.02 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.50 |
| Utilities - Regulated | 1.40 |
| Healthcare Providers & Services | 1.35 |
| Chemicals | 1.08 |
| Oil & Gas | 1.02 |
| Biotechnology | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCT 2330 TT | 5.15 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 4.34 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 3.96 |
| SAMSUNG ELECTRONIC 005930 KS | 3.68 |
| ICICI BANK LTD ICICIBC IN | 2.91 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.90 |
| TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK | 2.81 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL 1910 HK | 2.80 |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 2.74 |
| BOC HONG KONG HLDG 2388 HK | 2.67 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
1.3932
▲0.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
