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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 2.1057 | ▲0.0005 | ▲0.02 | 2.1057 | 1.3909 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
2.10570 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.92 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
123.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.76% | 1.62 | -0.70 | 63.36 |
| 三年 | 18.32% | 0.76 | -0.35 | 23.82 |
| 五年 | 18.81% | 0.12 | -0.22 | 6.81 |
| 十年 | 17.82% | 0.43 | -0.12 | 11.12 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.93 |
| Banks | 14.80 |
| Hardware | 12.96 |
| Industrial Products | 10.42 |
| Vehicles & Parts | 6.82 |
| Retail -Cyclical | 4.87 |
| Interactive Media | 4.52 |
| Consumer Packaged Goods | 3.99 |
| Insurance | 3.48 |
| Telecommunication Services | 3.16 |
| Medical Devices & Instruments | 2.01 |
| Real Estate | 1.93 |
| Travel & Leisure | 1.49 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.20 |
| Drug Manufacturers | 1.09 |
| REITs | 0.87 |
| Capital Markets | 0.87 |
| Transportation | 0.83 |
| Conglomerates | 0.60 |
| Healthcare Providers & Services | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCT 2330 TT | 5.15 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 4.34 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 3.96 |
| SAMSUNG ELECTRONIC 005930 KS | 3.68 |
| ICICI BANK LTD ICICIBC IN | 2.91 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.90 |
| TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK | 2.81 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL 1910 HK | 2.80 |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 2.74 |
| BOC HONG KONG HLDG 2388 HK | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.1057
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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