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| 2025/01/30 | 1.3932 | ▲0.0002 | ▲0.01 | 1.5091 | 1.1692 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/25 | 0.001781 | 美金 |
| 2020/10/23 | 0.000746 | 美金 |
| 2019/10/21 | 0.006373 | 美金 |
| 2018/11/05 | 0.00378976 | 美金 |
| 2017/10/30 | 0.00163079 | 美金 |
| 2015/11/02 | 0.0032639 | 美金 |
| 2013/11/05 | 0.00172428 | 美金 |
| 2012/10/29 | 0.00338675 | 美金 |
| 2011/10/31 | 0.00146746 | 美金 |
| 2009/11/02 | 0.00699328 | 美金 |
| 2008/11/03 | 0.0014335 | 美金 |
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淨值美金
1.3932
▲0.01%
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資料日期：2025/01/30 |
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