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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/25 | 192.1800 | ▼1.39 | ▼0.72 | 197.5000 | 169.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2025/02/25) |
192.18000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.27 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
1,441.71 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.42% | 1.17 | 1.05 | -3.07 |
三年 | 18.16% | 0.04 | 1.09 | -5.20 |
五年 | 19.01% | 0.37 | 1.06 | -3.15 |
十年 | 16.32% | 0.35 | 1.07 | -3.53 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 9.54 |
Software | 8.40 |
Semiconductors | 7.54 |
Metals & Mining | 5.83 |
Consumer Packaged Goods | 5.49 |
Retail -Cyclical | 4.66 |
Drug Manufacturers | 4.56 |
Banks | 4.16 |
Retail - Defensive | 3.96 |
Vehicles & Parts | 3.95 |
Capital Markets | 3.74 |
Insurance | 3.62 |
Hardware | 3.50 |
Media-Diversified | 3.12 |
Business Services | 3.06 |
Utilities - Regulated | 2.95 |
Oil & Gas | 2.67 |
Credit Services | 2.59 |
Healthcare Plans | 2.34 |
Transportation | 2.22 |
Biotechnology | 1.64 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.54 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.48 |
Beverages - Alcoholic | 1.31 |
Real Estate | 1.01 |
Medical Diagnostics & Research | 0.97 |
Industrial Products | 0.83 |
Travel & Leisure | 0.61 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
192.1800
▼0.72%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/25 |
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