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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 101.0016 | ▲2.0408 | ▲2.06 | 102.3070 | 50.8086 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
101.00160 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 7.66 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
9,810.91 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.37% | 1.86 | 0.94 | 13.26 |
| 三年 | 17.73% | 1.47 | 0.85 | 4.96 |
| 五年 | 19.85% | 0.75 | 0.88 | 1.33 |
| 十年 | 17.05% | 0.85 | 0.80 | 3.16 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.78 |
| Semiconductors | 27.35 |
| Industrial Products | 8.54 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲6 | 10.22 |
| 110央債甲1 | 3.77 |
| 長聖 | 3.41 |
| 大學光 | 3.23 |
| 健策 | 3.02 |
| 華新科一 | 2.80 |
| 台達電 | 2.58 |
| 拓凱 | 2.55 |
| 統一超 | 2.45 |
| 健策三 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
101.0016
▲2.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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