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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 66.6621 | ▲0.3217 | ▲0.48 | 70.8378 | 58.5351 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
66.66210 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -0.49 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
6,375.19 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.82% | 1.27 | 0.45 | 3.27 |
| 三年 | 17.65% | 0.09 | 0.74 | -4.33 |
| 五年 | 18.80% | 0.49 | 0.81 | -2.06 |
| 十年 | 15.53% | 0.67 | 0.75 | 3.48 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.01 |
| Hardware | 27.44 |
| Interactive Media | 6.01 |
| Transportation | 3.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.55 |
| Construction | 1.86 |
| Travel & Leisure | 1.62 |
| Vehicles & Parts | 1.50 |
| Industrial Products | 0.52 |
| Packaging & Containers | 0.51 |
| Biotechnology | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲6 | 10.22 |
| 110央債甲1 | 3.77 |
| 長聖 | 3.41 |
| 大學光 | 3.23 |
| 健策 | 3.02 |
| 華新科一 | 2.80 |
| 台達電 | 2.58 |
| 拓凱 | 2.55 |
| 統一超 | 2.45 |
| 健策三 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
66.6621
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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