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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 114.2900 | ▲2.45 | ▲2.19 | 116.5100 | 47.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
114.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.11 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
6,270.17 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.32% | 1.71 | 1.17 | 12.31 |
| 三年 | 22.67% | 1.59 | 1.07 | 9.32 |
| 五年 | 25.74% | 0.88 | 1.15 | 4.34 |
| 十年 | 22.99% | 0.89 | 1.09 | 4.82 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 52.49 |
| Semiconductors | 32.90 |
| Industrial Products | 7.52 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.98 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.07 |
| 健策 | 4.54 |
| 台達電 | 4.43 |
| 嘉澤 | 4.31 |
| 保瑞 | 3.33 |
| 力旺 | 3.28 |
| 創意 | 2.91 |
| 南電 | 2.88 |
| 聯詠 | 2.70 |
| AES-KY | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
114.2900
▲2.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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