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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 180.0300 | ▲1.12 | ▲0.63 | 180.0300 | 58.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
180.03000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 71.87 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
6,562.86 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 46.60% | 2.63 | 1.45 | 21.33 |
| 三年 | 35.06% | 1.43 | 1.38 | 5.96 |
| 五年 | 33.17% | 0.84 | 1.32 | 4.89 |
| 十年 | 27.52% | 0.90 | 1.24 | 4.45 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 54.90 |
| Semiconductors | 40.66 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.07 |
| 健策 | 4.54 |
| 台達電 | 4.43 |
| 嘉澤 | 4.31 |
| 保瑞 | 3.33 |
| 力旺 | 3.28 |
| 創意 | 2.91 |
| 南電 | 2.88 |
| 聯詠 | 2.70 |
| AES-KY | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
180.0300
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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