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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 71.9700 | ▲0.65 | ▲0.91 | 73.7700 | 54.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
71.97000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.25 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
5,666.01 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.46% | 2.31 | 0.47 | 20.15 |
| 三年 | 24.71% | 0.30 | 1.07 | -1.65 |
| 五年 | 25.15% | 0.68 | 1.09 | 1.67 |
| 十年 | 21.53% | 0.71 | 1.06 | 5.28 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.41 |
| Hardware | 37.69 |
| Transportation | 10.63 |
| Interactive Media | 3.45 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.57 |
| Construction | 2.22 |
| Vehicles & Parts | 2.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.07 |
| 健策 | 4.54 |
| 台達電 | 4.43 |
| 嘉澤 | 4.31 |
| 保瑞 | 3.33 |
| 力旺 | 3.28 |
| 創意 | 2.91 |
| 南電 | 2.88 |
| 聯詠 | 2.70 |
| AES-KY | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.9700
▲0.91%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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