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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/12 | 63.0900 | ▲0.27 | ▲0.43 | 73.7700 | 62.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/12) |
63.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.56 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
6,172.59 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.32% | 0.59 | 0.57 | -2.39 |
| 三年 | 23.94% | 0.36 | 1.05 | -1.25 |
| 五年 | 25.23% | 0.67 | 1.10 | 0.17 |
| 十年 | 21.69% | 0.66 | 1.06 | 4.44 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.41 |
| Hardware | 37.69 |
| Transportation | 10.63 |
| Interactive Media | 3.45 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.57 |
| Construction | 2.22 |
| Vehicles & Parts | 2.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.07 |
| 健策 | 4.54 |
| 台達電 | 4.43 |
| 嘉澤 | 4.31 |
| 保瑞 | 3.33 |
| 力旺 | 3.28 |
| 創意 | 2.91 |
| 南電 | 2.88 |
| 聯詠 | 2.70 |
| AES-KY | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
63.0900
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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