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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 67.7800 | ▲0.4 | ▲0.59 | 81.6400 | 64.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
67.78000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.70 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
4,382.18 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.60% | 0.74 | -- | -- |
| 三年 | 14.48% | 0.80 | -- | -- |
| 五年 | 15.21% | 0.91 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 28.53 |
| Semiconductors | 22.66 |
| Telecommunication Services | 10.81 |
| Banks | 10.70 |
| Consumer Packaged Goods | 5.27 |
| Steel | 4.22 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.99 |
| Chemicals | 3.91 |
| Credit Services | 2.31 |
| Retail - Defensive | 1.87 |
| Industrial Products | 1.59 |
| Building Materials | 1.34 |
| Agriculture | 0.51 |
| Business Services | 0.39 |
| Real Estate | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中華電 | 8.07 |
| 中信金 | 7.53 |
| 國泰金 | 6.71 |
| 兆豐金 | 6.36 |
| 統一 | 5.99 |
| 第一金 | 5.18 |
| 元大金 | 4.88 |
| 台泥 | 3.99 |
| 廣達 | 3.61 |
| 華碩 | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.7800
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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