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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 271.8800 | ▲7.95 | ▲3.01 | 273.8100 | 106.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
271.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.73 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
11,746.93 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.39% | 1.85 | 1.19 | 16.05 |
| 三年 | 22.45% | 1.54 | 1.14 | 5.93 |
| 五年 | 26.92% | 0.83 | 1.25 | 2.52 |
| 十年 | 24.57% | 0.87 | 1.20 | 4.15 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.74 |
| Semiconductors | 33.19 |
| Industrial Products | 9.90 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.60 |
| Construction | 2.18 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.74 |
| 力旺 | 4.33 |
| 健策 | 3.70 |
| 長榮 | 3.68 |
| 中興電 | 3.43 |
| 嘉澤 | 3.41 |
| 國巨 | 2.84 |
| 技嘉 | 2.62 |
| 台達電 | 2.48 |
| 智原 | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
271.8800
▲3.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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