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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 433.9900 | ▲9.06 | ▲2.13 | 498.0700 | 175.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
433.99000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 78.35 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
22,362.70 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 55.53% | 1.71 | 1.46 | -0.52 |
| 三年 | 37.75% | 1.06 | 1.40 | -5.66 |
| 五年 | 34.21% | 0.73 | 1.33 | -1.79 |
| 十年 | 29.79% | 0.84 | 1.31 | 2.99 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 55.60 |
| Semiconductors | 36.22 |
| Industrial Products | 4.16 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.59 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.74 |
| 力旺 | 4.33 |
| 健策 | 3.70 |
| 長榮 | 3.68 |
| 中興電 | 3.43 |
| 嘉澤 | 3.41 |
| 國巨 | 2.84 |
| 技嘉 | 2.62 |
| 台達電 | 2.48 |
| 智原 | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
433.9900
▲2.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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