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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 71.0115 | ▲1.9093 | ▲2.76 | 71.3288 | 35.4924 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
71.01150 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 7.15 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
4,141.82 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.08% | 1.47 | 0.97 | 7.23 |
| 三年 | 19.35% | 1.31 | 0.93 | 2.31 |
| 五年 | 20.92% | 0.70 | 0.94 | -0.05 |
| 十年 | 18.39% | 0.80 | 0.86 | 2.60 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.74 |
| Semiconductors | 25.47 |
| Industrial Products | 9.69 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 107央債甲7 | 5.36 |
| 109央債甲3 | 5.12 |
| 健策三 | 3.23 |
| 台積電 | 3.08 |
| 111央債甲6 | 2.66 |
| 華新科一 | 2.45 |
| 鴻海 | 2.44 |
| 長聖 | 2.32 |
| 世芯-KY | 2.24 |
| 台達電 | 2.04 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.0115
▲2.76%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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