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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 60.0672 | ▲0.2915 | ▲0.49 | 63.6072 | 52.2657 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
60.06720 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -0.40 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
8,916.83 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.97% | 1.33 | 0.45 | 4.05 |
| 三年 | 18.84% | 0.10 | 0.84 | -5.13 |
| 五年 | 18.95% | 0.54 | 0.82 | -1.31 |
| 十年 | 15.82% | 0.75 | 0.77 | 4.80 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.68 |
| Hardware | 27.94 |
| Interactive Media | 6.23 |
| Transportation | 3.02 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.56 |
| Construction | 1.84 |
| Travel & Leisure | 1.61 |
| Vehicles & Parts | 1.51 |
| Packaging & Containers | 0.51 |
| Industrial Products | 0.51 |
| Biotechnology | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 109央債甲3 | 5.36 |
| 健策 | 5.02 |
| 111央債甲6 | 4.65 |
| 台積電 | 3.62 |
| 107央債甲2 | 2.79 |
| 玉山金 | 2.71 |
| 南電 | 2.68 |
| 健策三 | 2.27 |
| 台達電 | 2.04 |
| 鴻海 | 2.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
60.0672
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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