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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 11.3992 | ▲0.2024 | ▲1.81 | 11.3992 | 9.5803 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/01/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | First Sentier Investors (Singapore) | 履歷 | |
| 基金管理機構 | First Sentier Investors (Ireland) Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | 2026/02/04 | 印度股票 | 美金 | 171.8477 | ▲14.63 | ▼0.69 | ▲0.82 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積) | 2026/02/04 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 94.2073 | ▲4.75 | ▲4.28 | ▲0.3 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | 2026/02/04 | 東協國家股票 | 美金 | 78.4188 | ▲8.11 | ▲1.41 | ▲0.8 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積) | 2026/02/04 | 印度股票 | 美金 | 44.8934 | ▲14.64 | ▼0.63 | ▲0.82 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積) | 2026/02/04 | 全球新興市場股票 | 美金 | 40.4678 | ▲10.21 | ▲1.04 | ▲0.76 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) | 2026/02/04 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 23.7046 | ▲8.31 | ▲0.94 | ▲0.56 |
| 首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD | 2026/02/04 | 大中華股票 | 美金 | 23.1787 | ▲10.08 | ▲1.04 | ▲0.64 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | 2026/02/04 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 20.9635 | ▲4.75 | ▲4.14 | ▲0.3 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第三類股(美元-累積) | 2026/02/04 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 20.2603 | ▲8.32 | ▲1.03 | ▲0.56 |
| 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | 2026/02/04 | 亞洲債券 | 美金 | 19.3292 | ▲2.64 | ▲0.58 | ▲1.18 |
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淨值美金
11.3992
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資料日期：2026/02/04 |
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