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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/04 | 94.2073 | ▼0.2123 | ▼0.22 | 94.7683 | 67.0674 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/04) |
94.20730 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.56 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
205.57 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.75% | 4.28 | 0.30 | 13.62 |
| 三年 | 10.30% | 0.48 | 0.64 | -0.40 |
| 五年 | 12.83% | 0.07 | 0.68 | 0.25 |
| 十年 | 13.86% | 0.47 | 0.76 | 0.30 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.06 |
| Semiconductors | 12.68 |
| Interactive Media | 10.66 |
| Conglomerates | 8.27 |
| Hardware | 7.57 |
| Software | 5.69 |
| Travel & Leisure | 5.10 |
| Consumer Packaged Goods | 4.27 |
| Insurance | 4.20 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.88 |
| Retail - Defensive | 3.47 |
| Industrial Products | 3.37 |
| Retail -Cyclical | 1.76 |
| Medical Devices & Instruments | 1.72 |
| Beverages - Alcoholic | 1.42 |
| Vehicles & Parts | 1.31 |
| Drug Manufacturers | 1.14 |
| Chemicals | 1.03 |
| Real Estate | 0.80 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
94.2073
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/04 |
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