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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/04 | 20.2603 | ▲0.0903 | ▲0.45 | 20.2603 | 15.4984 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/04) |
20.26030 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.67 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
69.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.32% | 1.03 | 0.56 | 1.41 |
| 三年 | 11.69% | 0.85 | 0.91 | -1.65 |
| 五年 | 15.09% | 0.43 | 0.95 | -1.79 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 11.64 |
| Software | 11.45 |
| Insurance | 10.37 |
| Vehicles & Parts | 9.58 |
| Hardware | 8.93 |
| Semiconductors | 8.24 |
| Industrial Distribution | 6.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.03 |
| Banks | 4.84 |
| Telecommunication Services | 3.85 |
| Transportation | 3.50 |
| Medical Devices & Instruments | 3.32 |
| Chemicals | 2.52 |
| Construction | 2.18 |
| Business Services | 1.75 |
| Homebuilding & Construction | 1.75 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Halma plc | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.2603
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/04 |
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