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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/04 | 40.4678 | ▼0.1219 | ▼0.3 | 40.8019 | 29.8567 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/04) |
40.46780 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.57 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
41.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.21% | 1.04 | 0.76 | -13.31 |
| 三年 | 12.08% | 0.25 | 0.74 | -4.37 |
| 五年 | 13.28% | 0.11 | 0.70 | 0.35 |
| 十年 | 14.37% | 0.24 | 0.75 | -2.61 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.34 |
| Retail -Cyclical | 10.89 |
| Banks | 10.03 |
| Hardware | 9.61 |
| Industrial Products | 8.76 |
| Interactive Media | 6.17 |
| Software | 4.95 |
| Retail - Defensive | 4.94 |
| Vehicles & Parts | 4.88 |
| Healthcare Providers & Services | 3.73 |
| Travel & Leisure | 3.48 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.22 |
| Medical Devices & Instruments | 2.11 |
| Transportation | 1.91 |
| Asset Management | 1.88 |
| Insurance | 1.56 |
| Biotechnology | 1.51 |
| Business Services | 1.13 |
| Conglomerates | 1.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.95 |
| Credit Services | 0.91 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
40.4678
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/04 |
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