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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/04 | 98.1000 | ▲1.7 | ▲1.76 | 98.1000 | 39.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/04) |
98.10000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.16 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
772.61 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.43% | 1.70 | 1.38 | -4.34 |
| 三年 | 22.13% | 1.63 | 1.10 | 0.81 |
| 五年 | 21.27% | 1.04 | 1.00 | 3.73 |
| 十年 | 19.40% | 0.98 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 51.20 |
| Semiconductors | 37.53 |
| Industrial Products | 6.91 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.03 |
| 美食-KY | 4.08 |
| 華固 | 4.07 |
| 啟碁 | 3.96 |
| 台達電 | 3.78 |
| 亞德客-KY | 3.13 |
| 群聯 | 3.09 |
| 緯穎 | 2.91 |
| 大立光 | 2.86 |
| 同欣電 | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
98.1000
▲1.76%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/04 |
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