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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 117.4300 | ▼1.39 | ▼1.17 | 154.2300 | 53.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
117.43000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 85.16 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
18,396.89 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 52.03% | 1.81 | 0.46 | -0.12 |
| 三年 | 36.71% | 1.40 | 0.89 | -19.07 |
| 五年 | 33.70% | 0.86 | 0.88 | -12.61 |
| 十年 | 27.96% | 0.94 | 0.88 | 0.51 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.85 |
| Hardware | 33.67 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.88 |
| Industrial Products | 4.69 |
| Packaging & Containers | 2.58 |
| Oil & Gas | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.45 |
| 健策 | 5.21 |
| 台達電 | 4.49 |
| 嘉澤 | 4.33 |
| 新唐 | 3.60 |
| 中興電 | 3.51 |
| 華通 | 3.48 |
| 元太 | 3.36 |
| 南亞科 | 3.34 |
| 聯詠 | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
117.4300
▼1.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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