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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/04 | 11.3992 | ▲0.2024 | ▲1.81 | 11.3992 | 9.5803 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | First Sentier Investors (Ireland) Limited | ||
| 淨值 (2026/02/04) |
11.39920 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | 4.77 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
745.35 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 43.19 |
| Transportation | 26.02 |
| Oil & Gas | 9.65 |
| Construction | 8.77 |
| REITs | 5.37 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.95 |
| Telecommunication Services | 1.56 |
| Real Estate | 1.23 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
11.3992
▲1.81%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/04 |
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