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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/04 | 23.1787 | ▲0.1129 | ▲0.49 | 23.4537 | 17.0234 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/04) |
23.17870 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.16 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
815.80 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.08% | 1.04 | 0.64 | -5.06 |
| 三年 | 18.09% | 0.06 | 0.95 | -11.20 |
| 五年 | 21.51% | -0.17 | 0.92 | -4.93 |
| 十年 | 19.78% | 0.30 | 0.95 | -1.74 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.62 |
| Interactive Media | 13.95 |
| Hardware | 9.74 |
| Industrial Products | 8.28 |
| Insurance | 6.68 |
| Travel & Leisure | 6.08 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.62 |
| Retail -Cyclical | 5.51 |
| Beverages - Alcoholic | 3.46 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.16 |
| Transportation | 2.94 |
| Vehicles & Parts | 2.74 |
| Medical Devices & Instruments | 2.42 |
| Banks | 2.13 |
| Consumer Packaged Goods | 2.04 |
| Building Materials | 1.42 |
| Healthcare Providers & Services | 1.30 |
| Real Estate | 1.11 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.11 |
| Software | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 7.87 |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.63 |
| AIA Group Limited | 5.33 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 4.86 |
| ENN Energy Holdings Limited | 4.13 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 4.02 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 3.88 |
| Advantech | 3.50 |
| Shanghai International Airport Co Ltd | 3.16 |
| Midea Group Co Ltd | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.1787
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/04 |
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