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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 24939.4100 | ▼198.33 | ▼0.79 | 28946.7600 | 19301.9100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.86 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 250,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/04/02 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 其他股票 | CZK | 345033.4200 | ▲18.41 | 0 | 0 | |
| 2026/08/06 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 64636.2700 | ▲18.4 | ▲1.63 | ▲0.87 | |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 | 2026/08/06 | 大中華股票 | 美金 | 24939.4100 | ▲35.56 | ▲0.63 | ▲1.13 |
| 2026/08/06 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 13080.6700 | ▲18.39 | ▲2.3 | ▲0.81 | |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金P股日圓 | 2026/08/06 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 12982.0000 | ▲20.16 | ▲1.31 | ▲1.09 |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金X股日圓 | 2026/08/06 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 11345.0000 | ▲20.16 | ▲1.29 | ▲1.09 |
| 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2026/08/06 | 美元企業債券 | 美金 | 11281.2300 | ▲3.88 | ▼0.4 | ▲1.03 |
| 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 2026/08/06 | 環球新興市場債券 | 美金 | 11182.3600 | ▲7.39 | ▲1.88 | 0 |
| 高盛基金III - 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2026/08/06 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 10751.7700 | ▲13.94 | ▲0.21 | ▲1.05 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/10/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10748.0500 | ▲2.51 | ▲1.1 | ▼0.34 |
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淨值美金
24939.4100
▼0.79%
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資料日期：2026/08/06 |
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