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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 10621.5800 | ▲101.75 | ▲0.97 | 10807.5900 | 9190.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/10/02) |
10621.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.41 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
913.24 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.92% | 0.06 | -0.29 | 10.24 |
| 三年 | 13.34% | 0.55 | -0.17 | 15.20 |
| 五年 | 17.33% | 0.10 | -0.29 | 9.05 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.72 |
| Hardware | 11.71 |
| Banks | 8.57 |
| Software | 6.81 |
| Retail -Cyclical | 6.48 |
| Industrial Products | 5.66 |
| Drug Manufacturers | 5.04 |
| Interactive Media | 4.64 |
| Capital Markets | 4.60 |
| Consumer Packaged Goods | 3.24 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.08 |
| Chemicals | 2.12 |
| Asset Management | 1.99 |
| Insurance | 1.94 |
| Utilities - Regulated | 1.93 |
| Medical Distribution | 1.82 |
| Waste Management | 1.69 |
| Travel & Leisure | 1.68 |
| Business Services | 1.43 |
| Steel | 1.24 |
| REITs | 1.15 |
| Industrial Distribution | 1.07 |
| Restaurants | 1.04 |
| Media-Diversified | 0.94 |
| Metals & Mining | 0.83 |
| Medical Devices & Instruments | 0.81 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
10621.5800
▲0.97%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
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