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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/29 | 9672.9000 | ▼37.17 | ▼0.38 | 9905.0900 | 8690.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/01/29) |
9672.90000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.80 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,823.66 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.30% | 0.41 | 1.09 | -9.48 |
| 三年 | 19.47% | -0.12 | 1.12 | -6.54 |
| 五年 | 19.85% | 0.51 | 1.06 | -0.21 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.99 |
| Semiconductors | 8.81 |
| Hardware | 8.18 |
| Insurance | 6.68 |
| Consumer Packaged Goods | 5.81 |
| Industrial Products | 5.56 |
| Interactive Media | 5.28 |
| Capital Markets | 4.55 |
| Retail -Cyclical | 4.36 |
| Drug Manufacturers | 3.86 |
| Healthcare Plans | 3.85 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.45 |
| Chemicals | 3.24 |
| Medical Devices & Instruments | 2.98 |
| Business Services | 2.58 |
| Credit Services | 2.37 |
| Waste Management | 2.25 |
| Restaurants | 2.04 |
| Asset Management | 1.58 |
| Utilities - Regulated | 1.21 |
| Healthcare Providers & Services | 1.13 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.02 |
| Vehicles & Parts | 0.98 |
| Industrial Distribution | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
9672.9000
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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