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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/06 24939.4100 ▼198.33 ▼0.79 28946.7600 19301.9100

基金走勢

  
高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元

基金快遞

  
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2026/08/06)		 24939.41000 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 14.73 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 269.46
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.07%

資產配置

 截至：2026/05

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 35.56% 0.63 1.13 4.89
三年 28.41% 0.55 1.05 5.94
五年 31.27% 0.04 0.99 2.98
��年 25.39% 0.34 1.00 2.17

行業比重

 截至：2026/05
行業類別 百分比%
Semiconductors 24.34
Hardware 16.31
Industrial Products 12.00
Interactive Media 11.38
Retail -Cyclical 8.25
Software 5.93
Real Estate 4.23
Vehicles & Parts 4.01
Insurance 3.74
Travel & Leisure 2.18
Capital Markets 1.74
Chemicals 1.36
Packaging & Containers 0.80
Medical Devices & Instruments 0.47

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 9.47
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 7.77
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.67
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 4.84
AIA GROUP LTD 4.26
CHINA RESOURCES LAND LTD 4.10
MEITUAN 3.77
CITIC SECURITIES COMPANY LTD H 3.56
KUAISHOU TECHNOLOGY 3.37

基金速覽
 
淨值美金 24939.4100 ▼0.79%
更新日期 2026/08/06
基金組別 大中華股票
組別排名 45 / 83
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/08/06
年初至今 ▲14.73%
一年 ▲31.13%
三年收益率(年度化) ▲21.61%
五年收益率(年度化) ▲1.65%
累積報酬 ▲372.23%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 24939.41000 ▼0.79
富邦越南機會基金(新台幣A) 9.54000 ▼0.73
聯博-日本策略價值基金C股 14787.00000 ▼0.01
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) 15061.00000 ▼0.53
第一金電子基金 255.19000 ▲1.59

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