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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/02 | 24748.8200 | ▲253.63 | ▲1.04 | 28946.7600 | 20642.7000 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.05 |
| Hardware | 18.19 |
| Interactive Media | 16.53 |
| Retail -Cyclical | 10.18 |
| Industrial Products | 8.74 |
| Insurance | 4.48 |
| Travel & Leisure | 2.47 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.45 |
| Software | 2.41 |
| Real Estate | 2.39 |
| Capital Markets | 1.80 |
| Chemicals | 1.53 |
| Vehicles & Parts | 1.48 |
| Metals & Mining | 1.31 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.67 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 4.84 |
| AIA GROUP LTD | 4.26 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.10 |
| MEITUAN | 3.77 |
| CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 3.56 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
24748.8200
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
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