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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/02 | 24748.8200 | ▲253.63 | ▲1.04 | 28946.7600 | 20642.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/10/02) |
24748.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.85 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
287.20 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.26% | 0.29 | 1.13 | 4.89 |
| 三年 | 28.02% | 0.75 | 1.05 | 5.94 |
| 五年 | 31.30% | 0.11 | 0.99 | 2.98 |
| ��年 | 25.45% | 0.33 | 1.00 | 2.17 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.05 |
| Hardware | 18.19 |
| Interactive Media | 16.53 |
| Retail -Cyclical | 10.18 |
| Industrial Products | 8.74 |
| Insurance | 4.48 |
| Travel & Leisure | 2.47 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.45 |
| Software | 2.41 |
| Real Estate | 2.39 |
| Capital Markets | 1.80 |
| Chemicals | 1.53 |
| Vehicles & Parts | 1.48 |
| Metals & Mining | 1.31 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.67 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 4.84 |
| AIA GROUP LTD | 4.26 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.10 |
| MEITUAN | 3.77 |
| CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 3.56 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
24748.8200
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
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