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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/06 | 10614.8700 | ▲56.02 | ▲0.53 | 10614.8700 | 9816.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/02/06) |
10614.87000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.94 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
80.08 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.72% | 2.03 | 1.24 | -2.87 |
| 三年 | 8.14% | 0.05 | 1.06 | -0.93 |
| 五年 | 8.93% | 0.25 | 0.96 | 0.35 |
| 十年 | 7.16% | -- | 0.97 | -0.43 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 0.49 |
| Retail - Defensive | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NETFLIX INC | 1.72 |
| LORCA TELECOM BONDCO | 1.67 |
| TELECOM ITALIA SPA | 1.52 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1.35 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | 1.27 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 1.27 |
| ACCOR SA | 1.25 |
| EC FINANCE PLC | 1.23 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10614.8700
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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