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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 24939.4100 | ▼198.33 | ▼0.79 | 28946.7600 | 19301.9100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 24939.41000 | 2026/08/05 | 25137.74000 | 2026/08/04 | 24612.89000 |
| 2026/08/03 | 23898.99000 | 2026/07/31 | 23176.45000 | 2026/07/30 | 22767.83000 |
| 2026/07/29 | 22447.89000 | 2026/07/28 | 22658.83000 | 2026/07/27 | 23735.08000 |
| 2026/07/24 | 23372.37000 | 2026/07/23 | 23986.56000 | 2026/07/22 | 24222.86000 |
| 2026/07/21 | 24194.19000 | 2026/07/20 | 23512.48000 | 2026/07/17 | 23564.32000 |
| 2026/07/16 | 24870.20000 | 2026/07/15 | 25405.65000 | 2026/07/14 | 25032.09000 |
| 2026/07/13 | 25016.78000 | 2026/07/09 | 25660.10000 | 2026/07/08 | 25485.24000 |
| 2026/07/07 | 25163.83000 | 2026/07/06 | 25912.03000 | 2026/07/03 | 26266.37000 |
| 2026/07/02 | 26132.71000 | 2026/06/30 | 26358.39000 | 2026/06/29 | 25597.77000 |
| 2026/06/26 | 25263.36000 | 2026/06/25 | 25885.49000 | 2026/06/24 | 26156.77000 |
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淨值美金
24939.4100
▼0.79%
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資料日期：2026/08/06 |
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