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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 189.3330 | ▲0.008 | 0 | 189.3330 | 186.6600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.07 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.13 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1994/04/12 | 基金經理 | 鄭純淑 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/04/01 |
| 基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷: 淡江大學金融所碩士 經歷: 玉山票券債票券交易員 亞東證券債券交易員 元大投信固定收益部基金經理 建弘投信基金經理人 建弘全球貨幣市場基金經理人 |
| 基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金電子基金 | 2026/04/30 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 258.3300 | ▲22.01 | ▲4.09 | ▲0.92 |
| 第一金小型精選基金-A類型 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 209.9200 | ▲21.82 | ▲3.25 | ▲0.87 |
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 2026/04/30 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 189.3330 | ▲0.03 | ▲5.34 | 0 |
| 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 145.1500 | ▲19.68 | ▲4.28 | ▲0.98 |
| 第一金中概平衡基金 | 2026/04/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 137.2100 | ▲19.69 | ▲3.47 | ▲1.03 |
| 第一金量化日本基金-日圓 | 2026/04/28 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 130.3300 | ▲15.68 | ▲1.21 | 0 |
| 第一金亞洲科技基金 | 2026/04/29 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 74.8300 | ▲31.34 | ▲1.8 | ▲0.63 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2026/04/29 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 66.8100 | ▲12.56 | ▲1.89 | 0 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2026/04/29 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 65.6300 | ▲12.56 | ▲1.81 | ▲1 |
| 第一金太空衛星ETF | 2026/04/29 | 行業股票-工業物料 | 新台幣 | 64.1100 | ▲36.28 | ▲2.2 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
189.3330
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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