- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 130.3300 | ▼1.1 | ▼0.84 | 132.8400 | 94.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/28) |
130.33000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.85 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
5,077.89 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.55% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.68% | 1.21 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 17.52 |
| Telecommunication Services | 12.54 |
| Hardware | 6.87 |
| Vehicles & Parts | 6.05 |
| Software | 6.01 |
| Chemicals | 5.22 |
| Travel & Leisure | 5.05 |
| Consumer Packaged Goods | 4.51 |
| Drug Manufacturers | 4.35 |
| Capital Markets | 3.97 |
| Industrial Products | 3.86 |
| Conglomerates | 2.78 |
| Retail - Defensive | 2.13 |
| Homebuilding & Construction | 1.98 |
| Construction | 1.88 |
| Transportation | 1.11 |
| Steel | 0.93 |
| Business Services | 0.86 |
| Building Materials | 0.82 |
| Waste Management | 0.78 |
| Packaging & Containers | 0.77 |
| Utilities - Regulated | 0.74 |
| Interactive Media | 0.69 |
| Forest Products | 0.60 |
| Diversified Financial Services | 0.57 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
130.3300
▼0.84%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/28 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
