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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/23 | 102.2000 | ▲0.8 | ▲0.79 | 103.2400 | 97.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/23) |
102.20000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.23 | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.55% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.78 |
| Retail -Cyclical | 11.58 |
| Industrial Products | 8.70 |
| Semiconductors | 4.58 |
| Hardware | 4.43 |
| Vehicles & Parts | 4.26 |
| Capital Markets | 3.80 |
| Telecommunication Services | 3.63 |
| Transportation | 3.47 |
| Interactive Media | 3.32 |
| Construction | 3.16 |
| Conglomerates | 2.96 |
| Chemicals | 2.88 |
| Diversified Financial Services | 2.39 |
| Medical Devices & Instruments | 1.75 |
| Oil & Gas | 1.33 |
| Consumer Packaged Goods | 1.31 |
| Building Materials | 1.05 |
| Drug Manufacturers | 0.84 |
| Retail - Defensive | 0.50 |
| Travel & Leisure | 0.40 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
102.2000
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/23 |
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