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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 155.2200 | ▲3.71 | ▲2.45 | 155.4700 | 106.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
155.22000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.45 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
5,791.81 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.55% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.66% | 2.10 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 19.15 |
| Software | 8.60 |
| Hardware | 8.26 |
| Consumer Packaged Goods | 8.12 |
| Industrial Products | 7.00 |
| Conglomerates | 6.41 |
| Drug Manufacturers | 6.24 |
| Travel & Leisure | 5.32 |
| Transportation | 4.63 |
| Chemicals | 4.00 |
| Retail - Defensive | 3.73 |
| Real Estate | 2.91 |
| Construction | 2.51 |
| Vehicles & Parts | 2.36 |
| Waste Management | 1.53 |
| Interactive Media | 1.35 |
| Healthcare Providers & Services | 1.31 |
| Business Services | 1.20 |
| Forest Products | 1.16 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
155.2200
▲2.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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