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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/10 | 131.1400 | ▲1.82 | ▲1.41 | 131.1400 | 86.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/10) |
131.14000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.52 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
6,005.69 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.55% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.35% | 2.02 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.77 |
| Vehicles & Parts | 15.18 |
| Capital Markets | 13.48 |
| Drug Manufacturers | 7.05 |
| Industrial Products | 6.55 |
| Conglomerates | 5.54 |
| Hardware | 5.52 |
| Chemicals | 4.86 |
| Consumer Packaged Goods | 4.57 |
| Travel & Leisure | 2.48 |
| Homebuilding & Construction | 2.28 |
| Retail - Defensive | 1.89 |
| Retail -Cyclical | 1.84 |
| Semiconductors | 1.56 |
| Packaging & Containers | 0.93 |
| Steel | 0.77 |
| Transportation | 0.69 |
| Waste Management | 0.65 |
| Real Estate | 0.60 |
| Business Services | 0.59 |
| Construction | 0.59 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
131.1400
▲1.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/10 |
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