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富蘭克林潛力組合基金A股

Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value A Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/07 39.7800 ▲0.2 ▲0.51 39.9100 34.5400

基金走勢

 
富蘭克林潛力組合基金A股

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林證券投資顧問(股)公司
淨值
(2026/08/07)
39.78000 計價幣別 美金
基金類別 美國靈活型股票
本年迄今收益% 12.69 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
662.62
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.63% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2026/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.02% 0.77 -0.50 26.62
三年 14.86% 0.38 -0.28 15.00
五年 16.90% 0.23 -0.34 11.69
十年 18.29% 0.41 -0.16 11.97

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Hardware 8.30
Utilities - Regulated 8.11
Medical Devices & Instruments 6.88
Oil & Gas 6.42
Banks 5.57
REITs 5.32
Construction 5.25
Insurance 5.13
Industrial Products 4.93
Retail -Cyclical 4.40
Retail - Defensive 3.36
Business Services 3.05
Software 2.85
Asset Management 2.83
Consumer Packaged Goods 2.63
Semiconductors 2.15
Packaging & Containers 2.00
Industrial Distribution 2.00
Chemicals 2.00
Conglomerates 1.89
Credit Services 1.41
Travel & Leisure 1.33
Medical Distribution 1.27
Drug Manufacturers 1.27
Steel 1.22
Farm & Heavy Construction Machinery 1.11
Restaurants 0.75
Vehicles & Parts 0.68
Homebuilding & Construction 0.51
Media-Diversified 0.47
Transportation 0.03
Capital Markets 0.03
Medical Diagnostics & Research 0.02
Biotechnology 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Healthcare Plans 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Building Materials 0.01
Agriculture 0.01
Interactive Media 0.01
Metals & Mining 0.01
Real Estate 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Telecommunication Services 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Waste Management 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Forest Products 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
COMCAST CORP 3.22

基金速覽

 
淨值美金 39.7800 ▲0.51%
更新日期 2026/08/07
基金組別 美國靈活型股票
組別排名 4 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/08/07
年初至今 ▲12.69%
一年 ▲15.64%
三年收益率(年度化) ▲10.34%
五年收益率(年度化) ▲6.79%
累積報酬 ▲2754.07%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林潛力組合基金A股 39.78000 ▲0.51

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