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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 36.9700 | ▲0.01 | ▲0.03 | 37.8400 | 30.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
36.97000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.73 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
662.62 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.33% | 0.32 | 1.06 | -8.66 |
| 三年 | 15.12% | 0.18 | 1.13 | -7.72 |
| 五年 | 16.94% | 0.42 | 1.10 | -3.48 |
| 十年 | 18.19% | 0.45 | 1.13 | -3.35 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 7.81 |
| Software | 6.64 |
| Medical Devices & Instruments | 6.63 |
| Oil & Gas | 6.31 |
| Banks | 6.02 |
| REITs | 5.87 |
| Retail -Cyclical | 5.00 |
| Construction | 4.83 |
| Insurance | 4.83 |
| Industrial Products | 4.75 |
| Business Services | 4.44 |
| Asset Management | 3.03 |
| Consumer Packaged Goods | 2.96 |
| Retail - Defensive | 2.79 |
| Steel | 2.36 |
| Semiconductors | 2.25 |
| Industrial Distribution | 1.96 |
| Hardware | 1.91 |
| Packaging & Containers | 1.78 |
| Drug Manufacturers | 1.73 |
| Real Estate | 1.72 |
| Chemicals | 1.65 |
| Conglomerates | 1.58 |
| Credit Services | 1.48 |
| Travel & Leisure | 1.33 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.23 |
| Diversified Financial Services | 1.18 |
| Medical Distribution | 1.00 |
| Vehicles & Parts | 0.66 |
| Homebuilding & Construction | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COMCAST CORP | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
36.9700
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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