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富蘭克林潛力組合基金A股

Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value A Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/03 39.3500 ▼0.15 ▼0.38 39.9300 34.5400

基金走勢

 
富蘭克林潛力組合基金A股

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林證券投資顧問(股)公司
淨值
(2026/11/03)
39.35000 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 11.47 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
662.62
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.63% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2026/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.65% 0.66 1.12 -15.56
三年 14.82% 0.67 1.14 -10.53
五年 17.15% 0.19 1.08 -5.92
十年 18.48% 0.40 1.13 -4.29

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 7.58
Oil & Gas 7.46
Software 6.80
Hardware 6.51
Insurance 5.75
Medical Devices & Instruments 5.73
REITs 5.16
Construction 4.71
Banks 4.01
Retail - Defensive 3.73
Business Services 3.54
Retail -Cyclical 3.49
Industrial Products 3.40
Consumer Packaged Goods 2.88
Asset Management 2.83
Industrial Distribution 2.12
Chemicals 1.92
Medical Distribution 1.72
Packaging & Containers 1.48
Media-Diversified 1.44
Conglomerates 1.38
Restaurants 1.32
Farm & Heavy Construction Machinery 1.27
Travel & Leisure 1.20
Drug Manufacturers 1.17
Steel 1.14
Credit Services 1.07
Semiconductors 0.74
Metals & Mining 0.73
Homebuilding & Construction 0.50
Capital Markets 0.06
Medical Diagnostics & Research 0.06
Transportation 0.05
Biotechnology 0.04
Vehicles & Parts 0.03
Healthcare Providers & Services 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Healthcare Plans 0.02
Agriculture 0.02
Building Materials 0.01
Real Estate 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Waste Management 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Telecommunication Services 0.01
Interactive Media 0.01
Personal Services 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Forest Products 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
COMCAST CORP 3.22

基金速覽

 
淨值美金 39.3500 ▼0.38%
更新日期 2026/11/03
基金組別 美國中型股票
組別排名 11 / 43
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/11/03
年初至今 ▲11.47%
一年 ▲14.39%
三年收益率(年度化) ▲13.13%
五年收益率(年度化) ▲5.63%
累積報酬 ▲2723.22%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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