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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 104.2900 | ▲1.08 | ▲1.05 | 111.1700 | 86.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
104.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.79 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
6,129.94 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.25% | 0.97 | 0.85 | 1.22 |
| 三年 | 25.00% | 0.34 | 1.06 | -4.05 |
| 五年 | 24.80% | 0.77 | 0.95 | -2.99 |
| 十年 | 19.78% | 0.69 | 0.96 | -1.64 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.19 |
| Semiconductors | 35.74 |
| Interactive Media | 3.77 |
| Diversified Financial Services | 2.16 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.92 |
| Software | 1.60 |
| Travel & Leisure | 1.52 |
| Industrial Products | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.08 |
| 世芯-KY | 4.77 |
| 寶雅 | 4.48 |
| 力旺 | 4.30 |
| 嘉澤 | 4.25 |
| 健策 | 4.11 |
| 元太 | 3.94 |
| 台達電 | 3.69 |
| 大學光 | 3.52 |
| 技嘉 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
104.2900
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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