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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 289.0700 | ▼1.9 | ▼0.65 | 293.2800 | 86.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
289.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 84.29 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
11,422.34 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.51% | 3.47 | 0.85 | 1.22 |
| 三年 | 31.67% | 1.70 | 1.06 | -4.05 |
| 五年 | 30.80% | 1.00 | 0.95 | -2.99 |
| 十年 | 25.21% | 1.02 | 0.96 | -1.64 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.77 |
| Semiconductors | 38.72 |
| Industrial Products | 4.64 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.97 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.08 |
| 世芯-KY | 4.77 |
| 寶雅 | 4.48 |
| 力旺 | 4.30 |
| 嘉澤 | 4.25 |
| 健策 | 4.11 |
| 元太 | 3.94 |
| 台達電 | 3.69 |
| 大學光 | 3.52 |
| 技嘉 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
289.0700
▼0.65%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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