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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 5216.4800 | ▼15.14 | ▼0.29 | 5342.9800 | 4214.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
5216.48000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 13.52 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,022.39 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.35% | 1.86 | -0.04 | 23.89 |
| 三年 | 10.17% | 1.30 | 0.02 | 15.80 |
| 五年 | 12.01% | 0.78 | -0.08 | 12.13 |
| 十年 | 13.92% | 0.59 | -0.07 | 8.72 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.98 |
| Consumer Packaged Goods | 10.45 |
| Drug Manufacturers | 10.34 |
| Oil & Gas | 9.21 |
| Insurance | 8.31 |
| Industrial Products | 5.24 |
| Retail -Cyclical | 4.02 |
| Vehicles & Parts | 3.26 |
| Metals & Mining | 3.10 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.98 |
| Media-Diversified | 2.86 |
| Transportation | 2.85 |
| Asset Management | 2.52 |
| Telecommunication Services | 2.31 |
| Business Services | 2.26 |
| Utilities - Regulated | 2.07 |
| Waste Management | 2.03 |
| Beverages - Alcoholic | 1.61 |
| Construction | 1.58 |
| Travel & Leisure | 1.45 |
| Chemicals | 1.32 |
| Medical Devices & Instruments | 1.07 |
| Homebuilding & Construction | 0.90 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.96 |
| NESTLE SA-REG | 3.94 |
| VINCI SA | 3.92 |
| TOTALENERGIES SE | 3.75 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.70 |
| UNILEVER PLC | 3.58 |
| SIEMENS AG-REG | 3.57 |
| SANOFI | 3.09 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.05 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值歐元
5216.4800
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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