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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 5335.6800 | ▲41.85 | ▲0.79 | 5335.6800 | 4199.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
5335.68000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 16.11 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,925.28 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.34% | 1.87 | -0.04 | 24.01 |
| 三年 | 10.32% | 1.20 | 0.01 | 15.08 |
| 五年 | 12.01% | 0.80 | -0.08 | 12.30 |
| 十年 | 13.93% | 0.59 | -0.07 | 8.85 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.62 |
| Drug Manufacturers | 11.50 |
| Consumer Packaged Goods | 11.12 |
| Insurance | 8.92 |
| Oil & Gas | 7.02 |
| Industrial Products | 5.52 |
| Retail -Cyclical | 4.41 |
| Transportation | 3.51 |
| Metals & Mining | 3.25 |
| Vehicles & Parts | 3.21 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.12 |
| Media-Diversified | 2.78 |
| Asset Management | 2.64 |
| Utilities - Regulated | 2.53 |
| Waste Management | 2.52 |
| Business Services | 2.15 |
| Telecommunication Services | 1.66 |
| Travel & Leisure | 1.58 |
| Beverages - Alcoholic | 1.56 |
| Construction | 1.55 |
| Chemicals | 1.52 |
| Medical Devices & Instruments | 0.97 |
| Homebuilding & Construction | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.96 |
| NESTLE SA-REG | 3.94 |
| VINCI SA | 3.92 |
| TOTALENERGIES SE | 3.75 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.70 |
| UNILEVER PLC | 3.58 |
| SIEMENS AG-REG | 3.57 |
| SANOFI | 3.09 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.05 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值歐元
5335.6800
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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