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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 138.6300 | ▲2.51 | ▲1.84 | 152.1600 | 59.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
138.63000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 70.29 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
949.54 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 46.54% | 1.79 | 1.03 | 2.62 |
| 三年 | 30.65% | 1.06 | 1.03 | -1.26 |
| 五年 | 25.91% | 0.91 | 1.01 | -0.20 |
| 十年 | 20.57% | 0.94 | 0.96 | 2.59 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.77 |
| Semiconductors | 36.45 |
| Industrial Products | 3.61 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.19 |
| Chemicals | 0.58 |
| Construction | 0.41 |
| Retail -Cyclical | 0.37 |
| Telecommunication Services | 0.35 |
| Transportation | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 高力 | 4.72 |
| 遠東新 | 4.00 |
| 保瑞 | 3.76 |
| 榮剛 | 3.73 |
| 全家 | 3.68 |
| 國巨 | 3.56 |
| 大江 | 3.37 |
| 中興電 | 3.13 |
| 萬海 | 3.02 |
| 美時製藥 | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
138.6300
▲1.84%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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