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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/11 | 93.5300 | ▲1.12 | ▲1.21 | 93.5300 | 44.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
93.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 14.89 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
525.03 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.22% | 2.02 | 1.03 | 2.62 |
| 三年 | 16.90% | 1.63 | 1.03 | -1.26 |
| 五年 | 16.32% | 1.06 | 1.01 | -0.20 |
| 十年 | 14.90% | 1.04 | 0.96 | 2.59 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.06 |
| Semiconductors | 27.84 |
| Industrial Products | 7.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.72 |
| Construction | 2.25 |
| Telecommunication Services | 0.72 |
| Retail -Cyclical | 0.62 |
| Transportation | 0.40 |
| Diversified Financial Services | 0.25 |
| Consumer Packaged Goods | 0.23 |
| Chemicals | 0.08 |
| Insurance | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 高力 | 4.72 |
| 遠東新 | 4.00 |
| 保瑞 | 3.76 |
| 榮剛 | 3.73 |
| 全家 | 3.68 |
| 國巨 | 3.56 |
| 大江 | 3.37 |
| 中興電 | 3.13 |
| 萬海 | 3.02 |
| 美時製藥 | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
93.5300
▲1.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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