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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 113.7000 | ▼0.26 | ▼0.23 | 121.0400 | 92.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
113.70000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.74 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
5,307.84 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.75% | 1.00 | -0.25 | 32.76 |
| 三年 | 18.09% | 0.86 | -0.05 | 21.01 |
| 五年 | 18.93% | 0.25 | -0.14 | 10.23 |
| 十年 | 17.84% | 0.72 | -0.08 | 16.34 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.74 |
| Hardware | 15.35 |
| Software | 7.91 |
| Banks | 5.83 |
| Retail -Cyclical | 5.12 |
| Industrial Products | 4.73 |
| Interactive Media | 4.70 |
| Oil & Gas | 3.18 |
| Aerospace & Defense | 3.15 |
| Drug Manufacturers | 2.40 |
| Healthcare Plans | 2.36 |
| Consumer Packaged Goods | 2.22 |
| Utilities - Regulated | 1.96 |
| Vehicles & Parts | 1.92 |
| Credit Services | 1.87 |
| Chemicals | 1.85 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.41 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.31 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.21 |
| Medical Devices & Instruments | 1.07 |
| Biotechnology | 1.01 |
| Conglomerates | 0.99 |
| Capital Markets | 0.64 |
| Construction | 0.53 |
| Transportation | 0.50 |
| Metals & Mining | 0.48 |
| Other Energy Sources | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Daiichi Sankyo | 4.11 |
| London Stock Exchange | 3.11 |
| Amadeus IT | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
113.7000
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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