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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 52.0400 | ▲0.54 | ▲1.05 | 55.5000 | 42.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
52.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.34 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,804.85 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.47% | 1.40 | 0.98 | 3.36 |
| 三年 | 22.24% | 0.44 | 1.09 | 0.27 |
| 五年 | 21.26% | 0.78 | -- | -- |
| 十年 | 19.40% | 0.75 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.00 |
| Semiconductors | 34.88 |
| Industrial Products | 4.18 |
| Transportation | 3.79 |
| Insurance | 3.40 |
| Telecommunication Services | 2.62 |
| Banks | 2.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.89 |
| Vehicles & Parts | 1.27 |
| Consumer Packaged Goods | 0.62 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.48 |
| Diversified Financial Services | 0.43 |
| Chemicals | 0.38 |
| Building Materials | 0.38 |
| Retail - Defensive | 0.26 |
| Steel | 0.15 |
| Drug Manufacturers | 0.08 |
| Packaging & Containers | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.54 |
| 聯發科 | 4.17 |
| 鴻海 | 4.04 |
| 金像電 | 3.70 |
| 聯電 | 2.91 |
| 台達電 | 2.75 |
| 創意 | 2.75 |
| 奇鋐 | 2.27 |
| 健策 | 2.24 |
| 嘉澤 | 2.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.0400
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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