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2025年 12月 17日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/15 32.4300 ▲0.02 ▲0.06 32.4300 29.7600

資產配置

 截至：2025/09

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Real Estate 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 4.95
PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA 1.25
STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC 0.60
CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC 0.57

基金速覽
 
淨值美金 32.4300 ▲0.06%
更新日期 2025/12/15
基金組別 全球高收益債券
組別排名 71 / 377
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/12/15
年初至今 ▲7.38%
一年 ▲6.85%
三年收益率(年度化) ▲8.66%
五年收益率(年度化) ▲3.93%
累積報酬 ▲182%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) 32.43000 ▲0.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 947.20000 ▲0.08
法巴日本小型股票基金 N 22566.00000 ▲0.69
群益馬拉松基金N-新台幣 277.60000 ▼2.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 2175.10000 ▼1.99

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