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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/29 | 2934.3437 | ▼10.6041 | ▼0.36 | 3749.5756 | 2720.7502 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/01/29) |
2934.34370 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.64 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
17.60 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.20% | -3.29 | 1.06 | -3.05 |
| 三年 | 24.38% | -0.18 | 0.97 | -5.25 |
| 五年 | 30.21% | -0.21 | 1.00 | -5.38 |
| 十年 | 27.50% | 0.00 | 0.99 | -2.28 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.59 |
| Metals & Mining | 13.47 |
| Oil & Gas | 9.58 |
| Utilities - Regulated | 6.16 |
| Transportation | 5.13 |
| Healthcare Providers & Services | 4.42 |
| Retail - Defensive | 4.35 |
| Real Estate | 4.17 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.97 |
| Waste Management | 3.02 |
| Credit Services | 2.61 |
| Beverages - Alcoholic | 2.01 |
| Retail -Cyclical | 1.99 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.94 |
| Consumer Packaged Goods | 1.93 |
| Construction | 1.45 |
| Chemicals | 1.01 |
| Business Services | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE BRL | 7.15 |
| ITAUSA INVESTIMENTOS | 6.96 |
| GRUPO FIN BAN NPV | 5.79 |
| WALMART DE MXN | 4.85 |
| RAIA DROGASIL NPV | 4.73 |
| PETROLEO BRASILEIRO | 4.51 |
| TELEFONICA BRA BRL | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
2934.3437
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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