- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 3397.3873 | ▼1.0221 | ▼0.03 | 3586.1318 | 2503.2434 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
3397.38730 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.37 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
25,375.38 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.31% | 1.58 | -0.55 | 50.75 |
| 三年 | 14.02% | 1.42 | -0.30 | 26.35 |
| 五年 | 14.26% | 0.81 | -0.26 | 15.88 |
| 十年 | 14.95% | 0.77 | -0.11 | 13.66 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 11.59 |
| Construction | 10.04 |
| Banks | 8.98 |
| Consumer Packaged Goods | 8.64 |
| Hardware | 8.51 |
| Chemicals | 8.06 |
| Business Services | 6.14 |
| Vehicles & Parts | 5.27 |
| Real Estate | 4.18 |
| Transportation | 3.89 |
| Software | 3.12 |
| Waste Management | 2.27 |
| Conglomerates | 2.22 |
| Metals & Mining | 1.83 |
| Retail - Defensive | 1.72 |
| Restaurants | 1.70 |
| Retail -Cyclical | 1.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.49 |
| Asset Management | 1.44 |
| Travel & Leisure | 1.19 |
| Telecommunication Services | 1.01 |
| Drug Manufacturers | 0.74 |
| Packaging & Containers | 0.73 |
| Semiconductors | 0.62 |
| Aerospace & Defense | 0.49 |
| REITs | 0.45 |
| Medical Devices & Instruments | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIFCO JPY | 4.67 |
| TECHNOPRO JPY | 4.66 |
| DAISEKI JPY | 4.65 |
| ZENKOKU HOS JPY | 4.40 |
| JSB CO JPY | 3.87 |
| INTERNET INITIA JPY | 3.71 |
| TOKYU FUDOSAN JPY | 3.61 |
| TOKYO CENTURY JPY | 3.53 |
| AS CORP JPY | 3.36 |
| OKINAWA CELLULAR JPY | 3.18 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
3397.3873
▼0.03%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
