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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/24 | 1997.7847 | ▼0.2784 | ▼0.01 | 2120.1294 | 1735.4146 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2025/02/24) |
1997.78470 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -1.88 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
14,707.94 |
申購手續費率 | 0.05% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2025/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.77% | 0.01 | -0.08 | 1.27 |
三年 | 9.29% | 0.68 | -0.30 | 9.93 |
五年 | 14.80% | 0.35 | -0.03 | 5.34 |
十年 | 15.44% | 0.73 | -0.07 | 6.67 |
行業比重 |
截至:2025/01 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 11.08 |
Hardware | 7.70 |
Real Estate | 7.02 |
Consumer Packaged Goods | 6.82 |
Construction | 6.77 |
Business Services | 6.19 |
Software | 6.01 |
Banks | 5.39 |
Transportation | 5.04 |
Vehicles & Parts | 4.94 |
Chemicals | 4.77 |
Retail - Defensive | 3.44 |
Retail -Cyclical | 3.27 |
Interactive Media | 3.14 |
Waste Management | 3.08 |
Telecommunication Services | 2.31 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.96 |
Building Materials | 1.70 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.58 |
Conglomerates | 1.10 |
Homebuilding & Construction | 0.91 |
Travel & Leisure | 0.88 |
Semiconductors | 0.83 |
Metals & Mining | 0.83 |
Healthcare Providers & Services | 0.79 |
Medical Devices & Instruments | 0.62 |
Medical Distribution | 0.53 |
REITs | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIFCO JPY | 4.67 |
TECHNOPRO JPY | 4.66 |
DAISEKI JPY | 4.65 |
ZENKOKU HOS JPY | 4.40 |
JSB CO JPY | 3.87 |
INTERNET INITIA JPY | 3.71 |
TOKYU FUDOSAN JPY | 3.61 |
TOKYO CENTURY JPY | 3.53 |
AS CORP JPY | 3.36 |
OKINAWA CELLULAR JPY | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1997.7847
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/24 |
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