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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/15 32.4300 ▲0.02 ▲0.06 32.4300 29.7600

基金走勢

  
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2025/12/15)		 32.43000 計價幣別 美金
基金類別 全球高收益債券
本年迄今收益% 7.38 基金規模(百萬)
(2025/11/30)		 2,818.07
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2025/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.25% 1.23 0.90 0.41
三年 4.18% 0.90 1.01 -0.47
五年 6.77% 0.14 1.06 -0.76
十年 6.82% 0.47 0.99 -0.44

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Real Estate 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 4.95
PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA 1.25
STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC 0.60
CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC 0.57

基金速覽
 
淨值美金 32.4300 ▲0.06%
更新日期 2025/12/15
基金組別 全球高收益債券
組別排名 71 / 377
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/12/15
年初至今 ▲7.38%
一年 ▲6.85%
三年收益率(年度化) ▲8.66%
五年收益率(年度化) ▲3.93%
累積報酬 ▲182%

基準指數
 

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