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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/21 | 30.6700 | 0 | 0 | 30.6800 | 28.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/02/21) |
30.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.56 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
2,866.68 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.51% | 1.17 | 0.96 | -0.01 |
| 三年 | 8.35% | 0.01 | 1.06 | -0.48 |
| 五年 | 8.80% | 0.14 | 0.98 | -0.52 |
| 十年 | 7.00% | 0.42 | 0.99 | -0.40 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 4.95 |
| PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA | 1.25 |
| STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC | 0.60 |
| CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC | 0.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.6700
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/21 |
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