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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 260.3000 | ▲4.42 | ▲1.73 | 265.5700 | 94.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
260.30000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.45 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
36,830.32 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.42% | 1.92 | 1.50 | 19.34 |
| 三年 | 25.40% | 1.78 | 1.34 | 11.41 |
| 五年 | 26.80% | 1.19 | 1.29 | 11.27 |
| 十年 | 23.26% | 1.24 | 1.21 | 11.39 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.57 |
| Hardware | 31.86 |
| Industrial Products | 7.45 |
| Drug Manufacturers | 2.54 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.65 |
| Travel & Leisure | 0.76 |
| Construction | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.14 |
| 藥華藥 | 6.76 |
| 光罩 | 4.76 |
| 力旺 | 4.53 |
| 中興電 | 4.28 |
| 穎崴 | 3.97 |
| 世芯-KY | 3.74 |
| 榮剛 | 3.35 |
| 智邦 | 3.18 |
| 富邦媒 | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
260.3000
▲1.73%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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