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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 400.5600 | ▲4.34 | ▲1.1 | 400.5600 | 109.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
400.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 82.28 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
44,974.75 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.57% | 3.54 | -1.33 | 198.14 |
| 三年 | 32.96% | 1.73 | -0.30 | 65.52 |
| 五年 | 31.29% | 1.12 | -0.23 | 39.58 |
| 十年 | 26.16% | 1.26 | -0.21 | 36.64 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 51.89 |
| Hardware | 33.27 |
| Industrial Products | 2.62 |
| Diversified Financial Services | 1.37 |
| Travel & Leisure | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.14 |
| 藥華藥 | 6.76 |
| 光罩 | 4.76 |
| 力旺 | 4.53 |
| 中興電 | 4.28 |
| 穎崴 | 3.97 |
| 世芯-KY | 3.74 |
| 榮剛 | 3.35 |
| 智邦 | 3.18 |
| 富邦媒 | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
400.5600
▲1.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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