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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/21 | 18.7100 | ▼0.01 | ▼0.05 | 19.0800 | 12.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/21) |
18.71000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 2.13 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
48.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.70% | 1.63 | -- | -- |
| 三年 | 15.17% | 0.46 | -- | -- |
| 五年 | 17.97% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.72 |
| Semiconductors | 18.84 |
| Hardware | 13.06 |
| Interactive Media | 7.89 |
| Insurance | 7.76 |
| Retail -Cyclical | 5.37 |
| Metals & Mining | 4.64 |
| Utilities - Regulated | 3.50 |
| Telecommunication Services | 2.98 |
| Aerospace & Defense | 1.83 |
| Industrial Products | 1.67 |
| Vehicles & Parts | 1.33 |
| Transportation | 1.23 |
| Chemicals | 1.18 |
| Capital Markets | 1.01 |
| Software | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WEICHAI POWER CO LTD | 3.60 |
| BHP BILLITON LTD | 3.36 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 3.34 |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 3.27 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3.08 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 2.56 |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD-A | 2.38 |
| 聯發科 | 2.37 |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
18.7100
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/21 |
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