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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 17.9100 | ▼0.26 | ▼1.43 | 18.6800 | 12.6100 |
資產配置 |
截至：2025/09 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 24.58 |
| Semiconductors | 14.22 |
| Hardware | 12.49 |
| Interactive Media | 8.50 |
| Insurance | 7.38 |
| Telecommunication Services | 5.41 |
| Retail -Cyclical | 5.24 |
| Utilities - Regulated | 3.84 |
| Metals & Mining | 3.74 |
| Industrial Products | 2.33 |
| Capital Markets | 2.23 |
| Conglomerates | 1.74 |
| Aerospace & Defense | 1.56 |
| Vehicles & Parts | 1.25 |
| Transportation | 1.21 |
| Oil & Gas | 1.05 |
| Chemicals | 0.91 |
| Software | 0.89 |
| REITs | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WEICHAI POWER CO LTD | 3.60 |
| BHP BILLITON LTD | 3.36 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 3.34 |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 3.27 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3.08 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 2.56 |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD-A | 2.38 |
| 聯發科 | 2.37 |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
17.9100
▼1.43%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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