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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 317.9600 | ▼1.55 | ▼0.49 | 319.5100 | 82.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
317.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 93.41 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
58,032.46 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.93% | 3.68 | 1.17 | 62.16 |
| 三年 | 33.06% | 1.83 | 1.30 | 18.72 |
| 五年 | 31.76% | 1.12 | 1.27 | 13.49 |
| 十年 | 26.24% | 1.23 | 1.23 | 12.16 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 58.86 |
| Hardware | 33.45 |
| Industrial Products | 1.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.70 |
| Travel & Leisure | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 力旺 | 5.83 |
| 聚陽 | 5.68 |
| 華新 | 5.06 |
| 智邦 | 4.25 |
| 嘉澤 | 4.20 |
| 技嘉 | 3.75 |
| 南電 | 3.60 |
| 藥華藥 | 3.57 |
| 金像電 | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
317.9600
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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