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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 311.2900 | ▲4.87 | ▲1.59 | 353.5400 | 111.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
311.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 89.35 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
99,704.12 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | ��普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 51.36% | 2.04 | 1.30 | 19.57 |
| 三年 | 36.09% | 1.34 | 1.31 | 5.78 |
| 五年 | 32.87% | 0.97 | 1.25 | 6.85 |
| 十年 | 27.32% | 1.12 | 1.22 | 9.92 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 52.98 |
| Hardware | 39.79 |
| Packaging & Containers | 1.25 |
| Industrial Products | 0.78 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.76 |
| Chemicals | 0.39 |
| Travel & Leisure | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 力旺 | 5.83 |
| 聚陽 | 5.68 |
| 華新 | 5.06 |
| 智邦 | 4.25 |
| 嘉澤 | 4.20 |
| 技嘉 | 3.75 |
| 南電 | 3.60 |
| 藥華藥 | 3.57 |
| 金像電 | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
311.2900
▲1.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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