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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/02 | 302231.4297 | ▼2365.3433 | ▼0.78 | 310029.5616 | 216383.9655 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/10/02) |
302231.42970 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.83 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
98,620.23 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.03% | 1.44 | -0.62 | 58.47 |
| 三年 | 17.06% | 1.48 | -0.24 | 30.87 |
| 五年 | 16.24% | 0.94 | -0.20 | 19.08 |
| 十年 | 15.75% | 0.69 | -0.13 | 14.80 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.92 |
| Hardware | 11.30 |
| Semiconductors | 10.19 |
| Industrial Products | 8.70 |
| Interactive Media | 7.13 |
| Conglomerates | 6.94 |
| Vehicles & Parts | 6.41 |
| Software | 4.93 |
| Insurance | 4.51 |
| Chemicals | 3.46 |
| Drug Manufacturers | 3.35 |
| Real Estate | 3.26 |
| Construction | 2.80 |
| Consumer Packaged Goods | 2.68 |
| Medical Devices & Instruments | 2.31 |
| Retail -Cyclical | 2.21 |
| Telecommunication Services | 1.68 |
| Business Services | 1.37 |
| Beverages - Alcoholic | 1.36 |
| Retail - Defensive | 0.97 |
| Aerospace & Defense | 0.94 |
| Transportation | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
| TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
| TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
| DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
| NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
| ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
| DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
| HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
302231.4297
▼0.78%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
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